基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.2962 | 2024/09/19 | 3.54 | 1.32 | 0.64 | -0.07 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.16 |
1.00 |
1.59 |
4.17 |
6.44 |
-4.96 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.16 | 1 | 1.59 | 4.17 | 6.44 | -4.96 | N/A | -7.04 | 定期定額(原幣) | 0.16 | 0.61 | 0.98 | 2.15 | 4.28 | 3.27 | N/A | 1.85 | 單筆申購(台幣) | 0.4 | 1.32 | 6.03 | 9.34 | 9.5 | 2.07 | N/A | -2.56 | 定期定額(台幣) | 1.07 | 1.02 | 2.87 | 5.69 | 8.78 | 8.27 | N/A | 7 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.32 |
1.15 |
0.34 |
-0.27 |
0.26 |
0.4 |
0.5 |
1.3 |
0.09 |
-0.05 |
0.61 |
0.12 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.7 |
-1.1 |
-0.53 |
-1.87 |
2.64 |
-0.48 |
1.86 |
1.54 |
-3.59 |
-4.38 |
2.03 |
2.46 |
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