基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.9504 | 2024/09/19 | 2.69 | 0.85 | 0.92 | 0.06 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.07 |
0.48 |
1.72 |
3.95 |
6.47 |
-2.85 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.07 | 0.48 | 1.72 | 3.95 | 6.47 | -2.85 | N/A | -0.5 | 定期定額(原幣) | 0.07 | 0.22 | 0.82 | 1.98 | 4.12 | 3.42 | N/A | 3.55 | 單筆申購(台幣) | 0.12 | 1.57 | 4.44 | 7.03 | 7.21 | 2.24 | N/A | 3.51 | 定期定額(台幣) | 0.77 | 0.96 | 1.92 | 4 | 6.51 | 5.87 | N/A | 6.93 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.04 |
0.19 |
0.47 |
0.55 |
0.01 |
0.63 |
0.21 |
0.48 |
0.72 |
0.15 |
0.53 |
-0.08 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.42 |
-2.05 |
-0.4 |
-1.05 |
2.38 |
-0.25 |
1.57 |
0.71 |
-2.96 |
-4.18 |
1.95 |
2.27 |
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