基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.1646 | 2024/09/19 | 3.56 | 4.19 | 0.31 | 0.52 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.88 |
2.74 |
4.22 |
5.76 |
3.65 |
-1.36 |
-6.18 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.88 | 2.74 | 4.22 | 5.76 | 3.65 | -1.36 | -6.18 | -8.35 | 定期定額(原幣) | 0.88 | 1.79 | 2.94 | 4.14 | 5.19 | 4.34 | 1.3 | -2.72 | 單筆申購(台幣) | 0.74 | 2.9 | 4.85 | 5.77 | 3.84 | -1.2 | -5.92 | -8.21 | 定期定額(台幣) | 0.88 | 1.79 | 2.94 | 4.14 | 5.19 | 4.34 | 1.3 | -2.72 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.24 |
2.47 |
0.69 |
0.43 |
-1.23 |
1.56 |
-1.1 |
-0.07 |
2.32 |
0.91 |
-0.71 |
-0.98 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.62 |
0.22 |
-0.18 |
-1.17 |
1.14 |
0.68 |
0.26 |
0.17 |
-1.36 |
-3.42 |
0.71 |
1.37 |
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