基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12.3631 | 2024/09/18 | 6.40 | 5.52 | 0.54 | 0.83 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.68 |
4.11 |
5.55 |
11.86 |
21.57 |
4.65 |
15.01 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.68 | 4.11 | 5.55 | 11.86 | 21.57 | 4.65 | 15.01 | 23.63 | 定期定額(原幣) | 1.68 | 2.8 | 4.15 | 6.99 | 11.87 | 11.88 | 11.77 | 19.04 | 單筆申購(台幣) | 0.58 | 2.64 | 6.48 | 11.73 | 24.08 | 20.51 | 18.5 | 33.94 | 定期定額(台幣) | 0.58 | 1.25 | 3.15 | 6.84 | 13.67 | 17.36 | 19.16 | 24.47 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.67 |
1.45 |
0.66 |
1.19 |
-0.39 |
0.64 |
0.24 |
0.01 |
3.33 |
4.06 |
-1.16 |
-1.14 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.81 |
0.08 |
0.28 |
0.86 |
1.04 |
0.1 |
0.09 |
0.43 |
-0.17 |
0.27 |
1.17 |
0.46 |
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