基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.8788 | 2024/09/18 | 5.09 | 4.89 | 0.47 | 0.73 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.21 |
3.50 |
4.10 |
9.45 |
17.28 |
0.82 |
7.75 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.21 | 3.5 | 4.1 | 9.45 | 17.28 | 0.82 | 7.75 | 18.79 | 定期定額(原幣) | 1.21 | 2.33 | 3.32 | 5.59 | 9.6 | 9.08 | 7.94 | 13.13 | 單筆申購(台幣) | 1.53 | 3.66 | 8.3 | 14.81 | 20.45 | 8.1 | 9.93 | -9.88 | 定期定額(台幣) | 1.53 | 2.08 | 4.61 | 8.67 | 13.59 | 13.71 | 12.59 | 8.82 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.74 |
1.92 |
0.5 |
0.57 |
-0.38 |
0.38 |
0.22 |
0.31 |
2.88 |
3.59 |
-1.19 |
-1.18 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.11 |
0.55 |
0.13 |
0.25 |
1.05 |
-0.16 |
0.07 |
0.72 |
-0.63 |
-0.2 |
1.15 |
0.41 |
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