基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 13.2384 | 2024/09/18 | 3.99 | 5.30 | 0.39 | 0.79 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.99 |
2.37 |
3.47 |
8.57 |
15.74 |
1.88 |
12.46 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.99 | 2.37 | 3.47 | 8.57 | 15.74 | 1.88 | 12.46 | 32.38 | 定期定額(原幣) | 0.99 | 1.48 | 2.56 | 4.77 | 8.41 | 8.13 | 8.6 | 18.46 | 單筆申購(台幣) | 1.07 | 3.4 | 6.11 | 11.67 | 16.45 | 7.13 | 15.94 | 20.21 | 定期定額(台幣) | 1.07 | 1.99 | 3.6 | 6.72 | 10.69 | 10.55 | 12.03 | 17.07 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.57 |
0.83 |
0.68 |
1.19 |
-0.54 |
0.47 |
0.1 |
-0.09 |
3 |
3.58 |
-1.07 |
-1.4 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.28 |
-0.54 |
0.3 |
0.86 |
0.9 |
-0.07 |
-0.04 |
0.33 |
-0.5 |
-0.21 |
1.26 |
0.2 |
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