| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 7.1256 | 2024/11/07 | 1.25 | 3.01 | 0.45 | 0.54 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | -0.65 |
0.61 |
1.89 |
5.95 |
8.37 |
-3.37 |
-2.01 |
|
|
|
| 報酬率(%)(11/07) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
| 單筆申購(原幣) | -0.65 | 0.61 | 1.89 | 5.95 | 8.37 | -3.37 | -2.01 | 14.16 | | 定期定額(原幣) | -0.65 | -0.26 | 0.7 | 1.74 | 3.41 | 3.43 | 1.38 | 2.67 | | 單筆申購(台幣) | -2.05 | -0.27 | 2.57 | 8.13 | 10.22 | 0.12 | 1.51 | 0.02 | | 定期定額(台幣) | -2.05 | -0.94 | 0.9 | 3.3 | 5.52 | 5.53 | 4.49 | 3.15 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
-0.9 |
0.76 |
1.05 |
1.02 |
0.41 |
0.55 |
-1.18 |
0.57 |
-0.29 |
-0.43 |
2.76 |
3.34 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
1.48 |
-0.63 |
-0.33 |
-1.22 |
-0.46 |
-1.05 |
1.19 |
-0.3 |
1.07 |
-0.2 |
-0.92 |
-0.99 |
|