基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.8457 | 2024/09/19 | 5.59 | 4.33 | 0.49 | 0.58 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.03 |
2.75 |
3.84 |
8.83 |
17.31 |
9.96 |
12.29 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.03 | 2.75 | 3.84 | 8.83 | 17.31 | 9.96 | 12.29 | 15.54 | 定期定額(原幣) | 1.03 | 1.62 | 2.59 | 5.08 | 9.67 | 11.5 | 12.44 | 12.56 | 單筆申購(台幣) | 0.61 | 2.46 | 3.9 | 8.43 | 16.98 | 9.65 | 12.11 | 15.21 | 定期定額(台幣) | 1.03 | 1.62 | 2.59 | 5.08 | 9.67 | 11.5 | 12.44 | 12.56 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.1 |
2.01 |
0.46 |
0.19 |
0.14 |
1.26 |
0.56 |
0.23 |
2.71 |
1.87 |
-1.02 |
-0.45 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.95 |
0.64 |
0.08 |
-0.13 |
1.57 |
0.72 |
0.41 |
0.64 |
-0.8 |
-1.92 |
1.32 |
1.15 |
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