基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.0785 | 2024/09/19 | 4.10 | 5.69 | 0.38 | 0.80 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.04 |
2.49 |
3.48 |
8.77 |
15.88 |
2.01 |
12.49 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.04 | 2.49 | 3.48 | 8.77 | 15.88 | 2.01 | 12.49 | 15.98 | 定期定額(原幣) | 1.04 | 1.59 | 2.64 | 4.88 | 8.57 | 8.31 | 8.82 | 9.31 | 單筆申購(台幣) | 1.07 | 3.39 | 6.1 | 11.67 | 16.49 | 7.17 | 15.96 | 13.77 | 定期定額(台幣) | 1.74 | 2.33 | 3.76 | 6.96 | 11.06 | 10.89 | 12.42 | 12.61 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.57 |
0.83 |
0.68 |
1.19 |
-0.54 |
0.47 |
0.1 |
-0.09 |
3.01 |
3.58 |
-1.08 |
-1.4 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.28 |
-0.54 |
0.3 |
0.86 |
0.9 |
-0.07 |
-0.04 |
0.32 |
-0.5 |
-0.21 |
1.26 |
0.2 |
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