基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.6595 | 2024/09/19 | 6.19 | 5.59 | 0.55 | 0.73 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.80 |
4.95 |
4.29 |
12.30 |
26.36 |
15.70 |
35.22 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.8 | 4.95 | 4.29 | 12.3 | 26.36 | 15.7 | 35.22 | 42.5 | 定期定額(原幣) | 1.8 | 3.28 | 3.99 | 6.73 | 13.3 | 15.55 | 20.13 | 21.41 | 單筆申購(台幣) | 2.5 | 6.17 | 13.45 | 21.12 | 29.25 | 11.98 | 16.71 | 19.37 | 定期定額(台幣) | 2.46 | 4.56 | 7.75 | 12.82 | 20.11 | 19.8 | 21.13 | 21 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.7 |
1.42 |
-1.18 |
1.69 |
-0.53 |
0.52 |
0.94 |
0.45 |
3.12 |
4.36 |
-0.78 |
-1 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.84 |
0.04 |
-1.55 |
1.37 |
0.91 |
-0.02 |
0.79 |
0.86 |
-0.38 |
0.57 |
1.55 |
0.59 |
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