基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 9.6506 | 2024/10/21 | 5.77 | 13.11 | 0.35 | 0.88 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.31 |
6.43 |
13.30 |
17.82 |
10.95 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(10/21) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.31 | 6.43 | 13.3 | 17.82 | 10.95 | N/A | N/A | -3.49 | 定期定額(原幣) | 0.31 | 3.91 | 6.78 | 8.61 | 6.51 | N/A | N/A | 5.59 | 單筆申購(台幣) | -0.59 | 6.2 | 13.36 | 19.82 | 12.12 | N/A | N/A | -2.16 | 定期定額(台幣) | -0.59 | 3.66 | 6.93 | 9.88 | 8.24 | N/A | N/A | 7.28 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
4.38 |
1.7 |
4.07 |
-2.33 |
4.43 |
-3.3 |
1.76 |
-0.78 |
-3.27 |
1.85 |
7.34 |
-0.45 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
2.16 |
-0.42 |
2.23 |
-4.08 |
0.63 |
0.21 |
-1.22 |
-5.01 |
-3.45 |
-3.1 |
-1.6 |
2.81 |
|