基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 9.7857 | 2024/10/21 | 6.03 | 18.52 | 0.32 | 1.26 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.15 |
7.10 |
14.76 |
22.44 |
18.81 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(10/21) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.15 | 7.1 | 14.76 | 22.44 | 18.81 | N/A | N/A | -2.14 | 定期定額(原幣) | 0.15 | 4.15 | 7.2 | 9.55 | 8.71 | N/A | N/A | 7.92 | 單筆申購(台幣) | -0.7 | 8.55 | 22.26 | 30.92 | 21.43 | N/A | N/A | -0.04 | 定期定額(台幣) | -0.7 | 4.84 | 9.23 | 14.98 | 14.87 | N/A | N/A | 13.68 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
4.24 |
1.92 |
4.98 |
-3.42 |
4.32 |
-2.34 |
2.28 |
-1.53 |
-3.75 |
2.77 |
9.57 |
0.4 |
指標指數 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
差額 |
2.02 |
-0.19 |
3.14 |
-5.16 |
0.51 |
1.18 |
-0.7 |
-5.76 |
-3.93 |
-2.18 |
0.62 |
3.66 |
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