基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1659 | 2024/09/18 | 8.47 | 4.59 | 0.61 | 0.34 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1.38 |
3.02 |
7.23 |
11.23 |
14.28 |
8.94 |
2.66 |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.38 | 3.02 | 7.23 | 11.23 | 14.28 | 8.94 | 2.66 | 1.66 | 定期定額(原幣) | 1.38 | 1.7 | 3.75 | 6.86 | 10.54 | 11.14 | 10.09 | 9.56 | 單筆申購(台幣) | 1.38 | 3.02 | 7.23 | 11.23 | 14.28 | 8.94 | 2.66 | 1.66 | 定期定額(台幣) | 1.38 | 1.7 | 3.75 | 6.86 | 10.54 | 11.14 | 10.09 | 9.56 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.21 |
0.97 |
0.68 |
1.5 |
1.18 |
2.29 |
-0.07 |
-0.18 |
2.19 |
0.89 |
-0.51 |
-0.33 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.17 |
-1.28 |
-0.19 |
-0.1 |
3.56 |
1.42 |
1.29 |
0.05 |
-1.49 |
-3.44 |
0.92 |
2.01 |
|