基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 10.9468 | 2024/09/18 | 3.59 | 2.36 | 0.60 | 0.24 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 0.02 |
1.39 |
2.32 |
6.16 |
9.09 |
2.79 |
6.90 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.02 | 1.39 | 2.32 | 6.16 | 9.09 | 2.79 | 6.9 | 9.47 | 定期定額(原幣) | 0.02 | 0.97 | 1.61 | 3.22 | 6.13 | 6.13 | 6.83 | 6.93 | 單筆申購(台幣) | 0.11 | 2.4 | 4.94 | 9.19 | 9.76 | 8.09 | 10.2 | 8.1 | 定期定額(台幣) | 0.11 | 1.48 | 2.64 | 5.15 | 8.39 | 8.53 | 10.23 | 10.09 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.36 |
1.65 |
0.44 |
0.34 |
-1.09 |
0.89 |
0.03 |
1.01 |
2.26 |
0.82 |
-0.46 |
0.08 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.74 |
-0.6 |
-0.43 |
-1.25 |
1.29 |
0.02 |
1.39 |
1.24 |
-1.42 |
-3.51 |
0.96 |
2.43 |
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