基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 17.0500 | 2024/09/18 | 14.66 | 13.42 | 0.44 | 0.70 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.12 |
12.02 |
14.12 |
22.84 |
21.53 |
14.35 |
14.51 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 5.12 | 12.02 | 14.12 | 22.84 | 21.53 | 14.35 | 14.51 | 70.5 | 定期定額(原幣) | 5.12 | 7.51 | 10.43 | 15.33 | 20.01 | 18.34 | 22.68 | 45.07 | 單筆申購(台幣) | 5.12 | 12.02 | 14.12 | 22.84 | 21.53 | 14.35 | 14.51 | 70.5 | 定期定額(台幣) | 5.12 | 7.51 | 10.43 | 15.33 | 20.01 | 18.34 | 22.68 | 45.07 |
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指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.02 |
6.16 |
-0.33 |
2.75 |
-3.99 |
4.94 |
1.65 |
-2.15 |
8.07 |
6.09 |
-2.99 |
-5.18 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
-3.36 |
0.2 |
-1.32 |
-0.8 |
2.35 |
1.97 |
1.77 |
1.87 |
-1.57 |
-4.74 |
1.55 |
1.14 |
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