基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 14.3800 | 2024/09/19 | 5.58 | 12.71 | 0.06 | 0.38 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -2.44 |
-10.52 |
1.34 |
3.30 |
7.63 |
-11.45 |
8.77 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.44 | -10.52 | 1.34 | 3.3 | 7.63 | -11.45 | 8.77 | 43.8 | 定期定額(原幣) | -2.44 | -6.69 | -4.84 | 0.62 | 3.48 | 0.34 | 0.21 | 23.39 | 單筆申購(台幣) | -4.06 | -11.2 | -0.49 | 1.72 | 5.74 | -12.62 | 6.77 | 41.9 | 定期定額(台幣) | -2.44 | -6.69 | -4.84 | 0.62 | 3.48 | 0.34 | 0.21 | 23.39 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.96 |
-5.53 |
4.35 |
2.66 |
2.81 |
2.53 |
6.34 |
-1.62 |
2.02 |
1.83 |
-5.68 |
-3 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-4.52 |
-8.07 |
2.3 |
1.51 |
4.45 |
-0.38 |
2.54 |
-0.44 |
-2.25 |
-5.68 |
-1.44 |
-0.6 |
|