基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.2116 | 2024/09/18 | 17.29 | 5.50 | 0.96 | 0.24 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | -0.81 |
0.89 |
5.08 |
21.07 |
27.17 |
-3.59 |
-17.39 |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.81 | 0.89 | 5.08 | 21.07 | 27.17 | -3.59 | -17.39 | 12.12 | 定期定額(原幣) | -0.81 | -0.29 | 1.91 | 9.02 | 17 | 16.72 | 7.12 | -1.68 | 單筆申購(台幣) | -0.81 | 0.89 | 5.08 | 21.07 | 27.17 | -3.59 | -17.39 | 12.12 | 定期定額(台幣) | -0.81 | -0.29 | 1.91 | 9.02 | 17 | 16.72 | 7.12 | -1.68 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.08 |
1.77 |
1.48 |
2.55 |
0.28 |
1.26 |
3.24 |
7.31 |
1.84 |
1.03 |
-0.05 |
2.67 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.93 |
0.4 |
1.1 |
2.22 |
1.71 |
0.71 |
3.1 |
7.72 |
-1.67 |
-2.76 |
2.29 |
4.26 |
|