基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.6934 | 2024/09/19 | 5.81 | 20.51 | 0.18 | 0.93 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.53 |
21.26 |
19.24 |
12.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 10.53 | 21.26 | 19.24 | 12.33 | N/A | N/A | N/A | 6.95 | 定期定額(原幣) | 10.53 | 15.79 | 18.09 | 16.3 | N/A | N/A | N/A | 12.17 | 單筆申購(台幣) | 8.61 | 17.45 | 17.52 | 9.91 | N/A | N/A | N/A | 4.75 | 定期定額(台幣) | 10.19 | 14.21 | 16.86 | 16.04 | N/A | N/A | N/A | 13.79 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
8.32 |
6.4 |
-2.24 |
1.03 |
-3.82 |
0.32 |
-3.88 |
-5.55 |
8.54 |
7.53 |
-5.26 |
-5.05 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
1.94 |
0.44 |
-3.23 |
-2.53 |
2.52 |
-2.65 |
-3.76 |
-1.52 |
-1.1 |
-3.3 |
-0.72 |
1.26 |
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