基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.6553 | 2024/09/19 | 5.69 | 20.49 | 0.17 | 0.93 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.52 |
21.18 |
19.13 |
12.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 10.52 | 21.18 | 19.13 | 12.11 | N/A | N/A | N/A | 6.54 | 定期定額(原幣) | 10.52 | 15.75 | 18.02 | 16.18 | N/A | N/A | N/A | 11.95 | 單筆申購(台幣) | 10.29 | 22.42 | 21.4 | 15.45 | N/A | N/A | N/A | 12.68 | 定期定額(台幣) | 11.58 | 18.01 | 21.38 | 20.79 | N/A | N/A | N/A | 18.22 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
8.3 |
6.38 |
-2.25 |
1.03 |
-3.85 |
0.32 |
-3.88 |
-5.56 |
8.5 |
7.49 |
-5.27 |
-5.06 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
1.91 |
0.41 |
-3.24 |
-2.53 |
2.5 |
-2.65 |
-3.76 |
-1.54 |
-1.14 |
-3.34 |
-0.73 |
1.25 |
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