基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.6773 | 2024/09/19 | 5.76 | 20.49 | 0.17 | 0.93 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.52 |
21.20 |
19.16 |
12.26 |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 10.52 | 21.2 | 19.16 | 12.26 | N/A | N/A | N/A | 6.78 | 定期定額(原幣) | 10.52 | 15.75 | 18.03 | 16.24 | N/A | N/A | N/A | 12.08 | 單筆申購(台幣) | 10.29 | 22.44 | 21.43 | 15.61 | N/A | N/A | N/A | 12.93 | 定期定額(台幣) | 11.58 | 18.01 | 21.4 | 20.85 | N/A | N/A | N/A | 18.36 |
|
指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
8.3 |
6.36 |
-2.21 |
0.99 |
-3.81 |
0.31 |
-3.86 |
-5.54 |
8.51 |
7.52 |
-5.22 |
-5.07 |
指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
差額 |
1.91 |
0.4 |
-3.2 |
-2.56 |
2.53 |
-2.66 |
-3.74 |
-1.51 |
-1.12 |
-3.32 |
-0.68 |
1.24 |
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