基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10.0786 | 2024/09/19 | 1.03 | 18.37 | 0.10 | 0.86 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | -5.87 |
-14.39 |
-13.83 |
5.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -5.87 | -14.39 | -13.83 | 5.94 | N/A | N/A | N/A | 2.61 | 定期定額(原幣) | -5.87 | -10.55 | -11.45 | -4.75 | N/A | N/A | N/A | -2.71 | 單筆申購(台幣) | -10.46 | -17.65 | -15.09 | 2.62 | N/A | N/A | N/A | 4.24 | 定期定額(台幣) | -6.16 | -11.74 | -12.37 | -4.91 | N/A | N/A | N/A | -2.16 |
|
指標指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-3.18 |
-7.67 |
2.37 |
2.49 |
-6.68 |
3.6 |
12.24 |
4.5 |
3.09 |
11.15 |
-6.06 |
-3.71 |
指標指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
差額 |
-1.89 |
-5.15 |
-0.47 |
2.15 |
-1.47 |
-0.31 |
4.19 |
-4.1 |
3.09 |
2.73 |
-2.91 |
-2.16 |
|