基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 101.0100 | 2024/09/19 | 1.40 | 18.13 | 0.10 | 0.84 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | -5.82 |
-13.94 |
-13.40 |
6.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -5.82 | -13.94 | -13.4 | 6.23 | N/A | N/A | N/A | 2.84 | 定期定額(原幣) | -5.82 | -10.24 | -11.07 | -4.37 | N/A | N/A | N/A | -2.37 | 單筆申購(台幣) | -7.07 | -8.19 | -10.57 | 6.89 | N/A | N/A | N/A | 0.21 | 定期定額(台幣) | -3.4 | -4.43 | -5.06 | 0.99 | N/A | N/A | N/A | 2.08 |
|
指標指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.78 |
-7.61 |
2.37 |
2.47 |
-6.69 |
3.61 |
12.3 |
4.3 |
3.06 |
11.11 |
-6.09 |
-3.72 |
指標指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
差額 |
-1.49 |
-5.1 |
-0.47 |
2.12 |
-1.48 |
-0.29 |
4.25 |
-4.29 |
3.06 |
2.69 |
-2.94 |
-2.17 |
|