基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐生命科學基金 | 20.9700 | 2024/09/19 | 18.88 | 11.26 | 0.42 | 0.72 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
兆豐生命科學基金 | -0.19 |
5.91 |
8.65 |
18.14 |
25.04 |
4.96 |
44.22 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.19 | 5.91 | 8.65 | 18.14 | 25.04 | 4.96 | 44.22 | 109.7 | 定期定額(原幣) | -0.19 | 2.64 | 6.08 | 12.07 | 16.94 | 16.97 | 20.98 | 50.3 | 單筆申購(台幣) | -0.53 | 4.19 | 8.23 | 16.4 | 22.55 | 3.35 | 42.91 | 106.5 | 定期定額(台幣) | -0.19 | 2.64 | 6.08 | 12.07 | 16.94 | 16.97 | 20.98 | 50.3 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.75 |
0.64 |
4.4 |
3.6 |
-4.36 |
2.6 |
6.95 |
1.93 |
2.86 |
2.76 |
-4.08 |
-3.06 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.36 |
-1.2 |
2.65 |
-0.2 |
-0.84 |
-0.38 |
2.72 |
1.74 |
-2.09 |
-6.19 |
-0.82 |
1.21 |
|