基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐中國A股基金(美元) | 19.5000 | 2024/05/16 | 6.50 | 12.72 | -0.06 | 0.85 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
兆豐中國A股基金(美元) | 6.44 |
15.80 |
5.75 |
-2.30 |
-7.76 |
-36.17 |
1.25 |
|
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報酬率(%)(05/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 6.44 | 15.8 | 5.75 | -2.3 | -7.76 | -36.17 | 1.25 | 95 | 定期定額(原幣) | 6.44 | 9.83 | 9.35 | 4.77 | -2.26 | -10.74 | -11.57 | 9.01 | 單筆申購(台幣) | 5.23 | 19.05 | 6.11 | 1.87 | -0.62 | -26.81 | 4.35 | 108.45 | 定期定額(台幣) | 5.23 | 11.11 | 10.97 | 6.7 | 1.09 | -4.99 | -5.61 | 13.9 | 單筆申購(年化) | 111.5 | 79.79 | 11.83 | -2.3 | -3.96 | -13.9 | 0.25 | 7.09 | 定期定額(年化) | 111.5 | 45.52 | 19.56 | 4.77 | -1.14 | -3.72 | -2.43 | 0.89 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
基金 |
5.08 |
0.5 |
6.32 |
-7.48 |
-2.29 |
1.24 |
-2.78 |
-1.55 |
-4.49 |
6.08 |
0.85 |
-7.88 |
指標指數 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
-6.21 |
4.48 |
1.16 |
-5.72 |
差額 |
3.19 |
-0.11 |
-3.04 |
-1.19 |
-0.43 |
3.38 |
0.39 |
0.46 |
1.72 |
1.6 |
-0.31 |
-2.16 |
|