| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 兆豐中國A股基金(人民幣) | 15.5300 | 2024/05/16 | 8.15 | 12.53 | -0.01 | 0.89 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 兆豐中國A股基金(人民幣) | 6.08 |
15.98 |
5.50 |
-0.13 |
-3.84 |
-30.67 |
5.43 |
|
|
|
| 報酬率(%)(05/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
| 單筆申購(原幣) | 6.08 | 15.98 | 5.5 | -0.13 | -3.84 | -30.67 | 5.43 | 55.3 | | 定期定額(原幣) | 6.08 | 9.89 | 9.64 | 4.97 | -0.79 | -7.65 | -8.47 | -0.19 | | 單筆申購(台幣) | 5.15 | 18.91 | 6.22 | 0.69 | -2.65 | -29.1 | 3.63 | -78.2 | | 定期定額(台幣) | 5.15 | 11.04 | 10.94 | 6.53 | 0.19 | -6.58 | -7.02 | -1.36 | | 單筆申購(年化) | 103.03 | 80.95 | 11.31 | -0.13 | -1.94 | -11.49 | 1.06 | 6.19 | | 定期定額(年化) | 103.03 | 45.85 | 20.22 | 4.97 | -0.39 | -2.62 | -1.75 | -0.03 |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
5.34 |
0.98 |
6.56 |
-6.62 |
-2.64 |
-1.14 |
-2.55 |
-1.16 |
-3.37 |
4.84 |
2.34 |
-6.1 |
| 指標指數 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
-6.21 |
4.48 |
1.16 |
-5.72 |
| 差額 |
3.44 |
0.37 |
-2.79 |
-0.33 |
-0.78 |
1 |
0.62 |
0.85 |
2.84 |
0.36 |
1.19 |
-0.37 |
|