基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐中國內需A股基金(美元) | 7.9700 | 2024/09/19 | -21.17 | 17.97 | -0.50 | 1.09 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
兆豐中國內需A股基金(美元) | -2.45 |
-12.90 |
-19.98 |
-27.08 |
-34.35 |
-50.53 |
-21.09 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.45 | -12.9 | -19.98 | -27.08 | -34.35 | -50.53 | -21.09 | -20.3 | 定期定額(原幣) | -2.45 | -8.12 | -13.41 | -16.57 | -25.01 | -32.01 | -35.44 | -35.19 | 單筆申購(台幣) | -2.75 | -14.04 | -19.58 | -27.24 | -33.13 | -43.04 | -18.73 | -19.22 | 定期定額(台幣) | -2.75 | -9.34 | -14.31 | -16.75 | -24.08 | -29.37 | -31.87 | -31.66 |
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指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-3.44 |
-4.09 |
-7.76 |
-2.95 |
0.1 |
1.66 |
9.9 |
-13.06 |
-2.6 |
0.39 |
-3 |
-5.91 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
0.07 |
-3.53 |
-4.45 |
-2.27 |
-1.79 |
1.05 |
0.54 |
-6.77 |
-0.74 |
2.52 |
0.17 |
-3.9 |
|