基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.3293 | 2024/09/19 | 4.87 | 1.76 | 1.13 | 0.22 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.83 |
2.32 |
3.76 |
8.33 |
14.34 |
0.54 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.83 | 2.32 | 3.76 | 8.33 | 14.34 | 0.54 | N/A | 3.3 | 定期定額(原幣) | 0.83 | 1.6 | 2.49 | 4.43 | 8.01 | 8.11 | N/A | 7.23 | 單筆申購(台幣) | -0.28 | 0.81 | 4.64 | 8.14 | 16.56 | 15.7 | N/A | 8.53 | 定期定額(台幣) | 0.52 | 0.18 | 1.41 | 4.24 | 9.67 | 13.34 | N/A | 14.36 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.81 |
0.85 |
0.48 |
0.67 |
0.14 |
0.56 |
0.23 |
0.51 |
1.55 |
1.63 |
0.21 |
-0.02 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.57 |
-1.4 |
-0.39 |
-0.93 |
2.51 |
-0.32 |
1.59 |
0.74 |
-2.13 |
-2.7 |
1.63 |
2.33 |
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