基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.2342 | 2024/09/19 | 3.40 | 2.26 | 0.43 | -0.07 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.04 |
-0.46 |
1.51 |
4.60 |
8.79 |
-2.86 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.04 | -0.46 | 1.51 | 4.6 | 8.79 | -2.86 | N/A | 2.35 | 定期定額(原幣) | -0.04 | -0.6 | 0.18 | 1.92 | 4.35 | 4.02 | N/A | 3.97 | 單筆申購(台幣) | -0.04 | 0.8 | 4.47 | 7.94 | 9.75 | 2.42 | N/A | 6.98 | 定期定額(台幣) | 0.66 | 0.13 | 1.28 | 3.94 | 6.75 | 6.49 | N/A | 7.32 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.07 |
-0.15 |
0.97 |
0.75 |
-0.01 |
1.08 |
0.42 |
1.11 |
1.28 |
-0.51 |
0.63 |
-0.06 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.46 |
-2.39 |
0.1 |
-0.85 |
2.37 |
0.21 |
1.77 |
1.34 |
-2.4 |
-4.84 |
2.06 |
2.29 |
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