基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.7472 | 2024/09/19 | 5.05 | 3.02 | 0.57 | -0.02 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.57 |
1.74 |
2.01 |
7.36 |
17.96 |
7.85 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.57 | 1.74 | 2.01 | 7.36 | 17.96 | 7.85 | N/A | 17.48 | 定期定額(原幣) | 0.57 | 0.92 | 1.34 | 3.4 | 8.48 | 10.16 | N/A | 12.57 | 單筆申購(台幣) | 1.18 | 3.28 | 11.18 | 16.15 | 21 | 4.7 | N/A | 7.73 | 定期定額(台幣) | 1.23 | 2.18 | 5.01 | 9.27 | 14.93 | 14.19 | N/A | 15.12 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.28 |
1 |
-0.5 |
0.79 |
0.07 |
0.24 |
1.36 |
1.73 |
0.32 |
2.19 |
-0.3 |
0.35 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.1 |
-1.24 |
-1.37 |
-0.8 |
2.45 |
-0.64 |
2.72 |
1.96 |
-3.36 |
-2.14 |
1.12 |
2.7 |
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