基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.0482 | 2024/09/19 | 5.29 | 2.76 | 0.59 | 0.08 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.75 |
0.76 |
2.45 |
6.93 |
7.77 |
-15.32 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.75 | 0.76 | 2.45 | 6.93 | 7.77 | -15.32 | N/A | -14.92 | 定期定額(原幣) | 0.75 | 0.3 | 1.11 | 3.34 | 5.41 | 2.57 | N/A | -0.63 | 單筆申購(台幣) | 0.18 | 0.67 | 3.09 | 7.35 | 7.05 | -15.4 | N/A | -15 | 定期定額(台幣) | 0.75 | 0.3 | 1.11 | 3.34 | 5.41 | 2.57 | N/A | -0.63 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.81 |
0.9 |
0.54 |
0.57 |
0.16 |
1.13 |
0.81 |
1.39 |
1 |
0.95 |
-0.33 |
0.1 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.2 |
-1.34 |
-0.33 |
-1.03 |
2.54 |
0.25 |
2.17 |
1.62 |
-2.68 |
-3.38 |
1.09 |
2.45 |
|