國內基金績效比較

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1.兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
2.Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

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從　年月日至年月日

基金	淨值	淨值日期	自今年以來報酬率(%)		年化標準差(%)	Sharpe	Beta
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)	9.1217	2024/09/19	6.66		2.59	1.01	0.31

基金名稱	累積報酬率(%)
基金名稱	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)	1.07	3.02	4.48	10.68	13.70	-9.42	N/A

報酬率(%)(09/19)	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日
單筆申購(原幣)	1.07	3.02	4.48	10.68	13.7	-9.42	N/A	-8.78
定期定額(原幣)	1.07	2.11	3.18	5.76	9.14	7.17	N/A	4.25
單筆申購(台幣)	-0.04	1.45	5.41	10.41	15.8	4.19	N/A	2.42
定期定額(台幣)	0.76	0.69	2.1	5.57	10.82	12.17	N/A	10.57

指標指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率(%)	2024								2023
近一年各月報酬率(%)	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9
基金	1.22	1.08	0.57	0.91	-0.32	0.82	0.61	1	1.83	2.46	-0.25	-0.14
指標指數	1.38	2.24	0.87	1.6	-2.37	0.88	-1.36	-0.23	3.68	4.33	-1.42	-2.34
差額	-0.16	-1.16	-0.3	-0.69	2.05	-0.06	1.97	1.23	-1.85	-1.87	1.17	2.2

	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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