基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.4217 | 2024/09/19 | 5.83 | 2.64 | 0.64 | -0.05 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.20 |
0.22 |
2.46 |
7.16 |
12.80 |
-9.10 |
N/A |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.2 | 0.22 | 2.46 | 7.16 | 12.8 | -9.1 | N/A | -7.3 | 定期定額(原幣) | 0.2 | -0.1 | 0.92 | 3.43 | 7.61 | 5.89 | N/A | 3.39 | 單筆申購(台幣) | 0.19 | 1.43 | 6.08 | 11.22 | 13.01 | -4.22 | N/A | -4.67 | 定期定額(台幣) | 0.9 | 0.63 | 2.02 | 5.48 | 10.09 | 8.39 | N/A | 6.08 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.69 |
0.09 |
1.07 |
1.03 |
-0.43 |
1.56 |
0.9 |
1.85 |
1.55 |
-0.24 |
0.37 |
0.11 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.07 |
-2.15 |
0.2 |
-0.56 |
1.95 |
0.68 |
2.25 |
2.08 |
-2.13 |
-4.57 |
1.79 |
2.46 |
|