基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) | 14.6500 | 2024/09/19 | 14.45 | 10.20 | 0.37 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) | 0.96 |
1.45 |
9.49 |
14.72 |
24.68 |
19.79 |
25.54 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.96 | 1.45 | 9.49 | 14.72 | 24.68 | 19.79 | 25.54 | 46.5 | 定期定額(原幣) | 0.96 | 0.76 | 3.99 | 9.61 | 15.22 | 16.6 | 22.26 | 28.48 | 單筆申購(台幣) | 0.96 | 1.45 | 9.49 | 14.72 | 24.68 | 19.79 | 25.54 | 46.5 | 定期定額(台幣) | 0.96 | 0.76 | 3.99 | 9.61 | 15.22 | 16.6 | 22.26 | 28.48 |
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指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.55 |
1.39 |
3.82 |
0.43 |
1.99 |
2.96 |
3.78 |
-0.86 |
2.07 |
1.95 |
-1.84 |
-1.49 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-2.11 |
-1.15 |
1.77 |
-0.72 |
3.63 |
0.05 |
-0.02 |
0.32 |
-2.19 |
-5.56 |
2.41 |
0.91 |
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