基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.1800 | 2024/09/19 | 10.18 | 12.01 | 0.33 | 0.87 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.34 |
2.82 |
8.94 |
15.06 |
22.50 |
4.03 |
21.87 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.34 | 2.82 | 8.94 | 15.06 | 22.5 | 4.03 | 21.87 | 37.81 | 定期定額(原幣) | 1.34 | 2.21 | 5.13 | 9.84 | 13.56 | 11.43 | 14.89 | 23.18 | 單筆申購(台幣) | 1.03 | 1.47 | 9.49 | 14.81 | 24.78 | 19.78 | 25.52 | 46.52 | 定期定額(台幣) | 1.03 | 0.83 | 4.05 | 9.66 | 15.28 | 16.65 | 22.29 | 28.5 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.24 |
0.23 |
3.68 |
0.92 |
0.22 |
1.63 |
2.87 |
-2.7 |
3.85 |
5.69 |
-2.27 |
-2.67 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
0.68 |
-2.31 |
1.64 |
-0.23 |
1.86 |
-1.28 |
-0.93 |
-1.53 |
-0.42 |
-1.82 |
1.97 |
-0.27 |
|