基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.5900 | 2024/09/19 | 8.52 | 11.97 | 0.26 | 0.86 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.79 |
1.64 |
7.49 |
12.08 |
18.14 |
3.04 |
21.16 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.79 | 1.64 | 7.49 | 12.08 | 18.14 | 3.04 | 21.16 | 52.75 | 定期定額(原幣) | 0.79 | 1.29 | 4.02 | 8.14 | 11.18 | 9.14 | 13.27 | 24.56 | 單筆申購(台幣) | 1.49 | 2.98 | 10.03 | 15.45 | 19.27 | 8.53 | 25.28 | -77.31 | 定期定額(台幣) | 1.49 | 2.09 | 5.18 | 10.32 | 13.75 | 11.75 | 17.11 | 22.3 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.72 |
-0.24 |
3.67 |
0.78 |
0.12 |
1.51 |
2.88 |
-2.68 |
3.51 |
4.98 |
-2.26 |
-2.89 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
0.16 |
-2.77 |
1.63 |
-0.37 |
1.76 |
-1.4 |
-0.92 |
-1.51 |
-0.76 |
-2.54 |
1.98 |
-0.49 |
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