基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.8381 | 2024/09/19 | 11.03 | 11.27 | 0.26 | 0.73 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.09 |
0.70 |
5.82 |
11.13 |
19.71 |
0.16 |
12.82 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.09 | 0.7 | 5.82 | 11.13 | 19.71 | 0.16 | 12.82 | 18.38 | 定期定額(原幣) | 0.09 | 0.31 | 1.58 | 6.93 | 11.76 | 10.81 | 11.03 | 17.09 | 單筆申購(台幣) | 0.09 | 0.7 | 5.82 | 11.13 | 19.71 | 0.16 | 12.82 | 18.38 | 定期定額(台幣) | 0.09 | 0.31 | 1.58 | 6.93 | 11.76 | 10.81 | 11.03 | 17.09 |
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指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.17 |
1.97 |
-1.12 |
2.73 |
2.25 |
1.04 |
4.78 |
-0.32 |
2.64 |
1.69 |
-2.48 |
0.25 |
指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
差額 |
-3.86 |
2.54 |
-4.22 |
1.54 |
1.13 |
-1.12 |
1.15 |
3.49 |
-1.39 |
-5.41 |
1.23 |
2.67 |
|