基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 14.6224 | 2024/09/19 | 3.02 | 11.18 | -0.03 | 0.69 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -2.05 |
-5.11 |
0.91 |
-0.51 |
-5.59 |
-21.53 |
-6.84 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.05 | -5.11 | 0.91 | -0.51 | -5.59 | -21.53 | -6.84 | 45.66 | 定期定額(原幣) | -2.05 | -3.65 | -2.78 | 0.56 | -2.49 | -7.08 | -10.54 | 1.64 | 單筆申購(台幣) | -3.08 | -3.93 | 2.31 | 0.34 | -7.65 | -20.47 | -5.69 | 26.69 | 定期定額(台幣) | -1.36 | -2.89 | -1.69 | 2.58 | -0.23 | -4.87 | -7.63 | 1.28 |
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指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.53 |
-1.63 |
0.13 |
1.61 |
3.22 |
1.4 |
4.62 |
-3.68 |
-0.13 |
1.46 |
-3.23 |
-2.52 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
2.98 |
-1.07 |
3.43 |
2.28 |
1.33 |
0.79 |
-4.74 |
2.61 |
1.73 |
3.59 |
-0.06 |
-0.5 |
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