基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根總收益組合基金-累積型(美元) | 10.5033 | 2024/09/18 | 4.75 | 4.19 | 0.53 | 0.57 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根總收益組合基金-累積型(美元) | 1.33 |
3.54 |
4.51 |
9.07 |
11.70 |
4.06 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.33 | 3.54 | 4.51 | 9.07 | 11.7 | 4.06 | N/A | 5.03 | 定期定額(原幣) | 1.33 | 2.43 | 3.47 | 5.41 | 7.46 | 7.58 | N/A | 6.8 | 單筆申購(台幣) | 0.24 | 2.08 | 5.44 | 8.94 | 14.01 | 19.83 | N/A | 10.89 | 定期定額(台幣) | 0.24 | 0.88 | 2.47 | 5.26 | 9.15 | 12.88 | N/A | 14.06 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.36 |
1.15 |
0.67 |
0.99 |
-0.96 |
0.81 |
-0.15 |
-0.02 |
2.43 |
3.09 |
-0.38 |
-1.45 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.02 |
-1.09 |
-0.2 |
-0.61 |
1.42 |
-0.07 |
1.2 |
0.21 |
-1.25 |
-1.24 |
1.04 |
0.89 |
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