基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根亞洲基金-一般型 | 66.0700 | 2024/09/19 | 11.04 | 13.23 | 0.15 | 0.73 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根亞洲基金-一般型 | -0.51 |
-4.81 |
7.38 |
7.54 |
10.80 |
-12.78 |
12.25 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.51 | -4.81 | 7.38 | 7.54 | 10.8 | -12.78 | 12.25 | 560.7 | 定期定額(原幣) | -0.51 | -2.94 | 0.44 | 5.52 | 7.16 | 4.25 | 1.03 | 153 | 單筆申購(台幣) | -0.51 | -4.81 | 7.38 | 7.54 | 10.8 | -12.78 | 12.25 | 560.7 | 定期定額(台幣) | -0.51 | -2.94 | 0.44 | 5.52 | 7.16 | 4.25 | 1.03 | 153 |
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指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.52 |
-1.67 |
6.44 |
-0.34 |
2.69 |
4.96 |
5.26 |
-3.76 |
-0.17 |
1.5 |
-1.89 |
-3.62 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-4.08 |
-4.21 |
4.4 |
-1.49 |
4.33 |
2.05 |
1.46 |
-2.59 |
-4.44 |
-6.01 |
2.35 |
-1.22 |
|