基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛貨幣市場基金 | 15.4063 | 2024/09/19 | 1.00 | 0.03 | 2.12 | -0.00 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛貨幣市場基金 | 0.12 |
0.36 |
0.70 |
1.35 |
2.49 |
2.86 |
3.72 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.12 | 0.36 | 0.7 | 1.35 | 2.49 | 2.86 | 3.72 | 54.06 | 定期定額(原幣) | 0.12 | 0.24 | 0.41 | 0.75 | 1.38 | 1.83 | 2.39 | 12.95 | 單筆申購(台幣) | 0.12 | 0.36 | 0.7 | 1.35 | 2.49 | 2.86 | 3.72 | 54.06 | 定期定額(台幣) | 0.12 | 0.24 | 0.41 | 0.75 | 1.38 | 1.83 | 2.39 | 12.95 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.1 |
0.1 |
0.11 |
0.1 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
-0.19 |
3.74 |
-8.67 |
-3.7 |
-0.39 |
-6.89 |
-5.92 |
0.35 |
-2.75 |
-8.85 |
2.27 |
1.78 |
|