基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.2031 | 2024/09/19 | 7.32 | 6.74 | 0.42 | 0.90 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.78 |
7.03 |
7.76 |
11.42 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.78 | 7.03 | 7.76 | 11.42 | N/A | N/A | N/A | 12.03 | 定期定額(原幣) | 2.78 | 4.99 | 6.77 | 8.81 | N/A | N/A | N/A | 10.15 | 單筆申購(台幣) | 1.72 | 5.26 | 8.6 | 10.81 | N/A | N/A | N/A | 10.82 | 定期定額(台幣) | 2.46 | 3.52 | 5.64 | 8.6 | N/A | N/A | N/A | 11.77 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.49 |
2.59 |
0.63 |
1.19 |
-1.46 |
0.97 |
-0.15 |
-1.05 |
3.63 |
3.83 |
-2.38 |
-1.6 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
1.64 |
1.21 |
0.26 |
0.86 |
-0.03 |
0.43 |
-0.29 |
-0.63 |
0.12 |
0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
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