基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛亞洲機會基金 | 7.9400 | 2024/09/19 | 6.29 | 12.71 | 0.17 | 0.59 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛亞洲機會基金 | -3.17 |
-9.67 |
-2.70 |
8.03 |
5.59 |
-13.32 |
11.05 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -3.17 | -9.67 | -2.7 | 8.03 | 5.59 | -13.32 | 11.05 | -20.6 | 定期定額(原幣) | -3.17 | -6.37 | -4.49 | 0.97 | 5.54 | 0.93 | -0.07 | 19.74 | 單筆申購(台幣) | -3.17 | -9.67 | -2.7 | 8.03 | 5.59 | -13.32 | 11.05 | -20.6 | 定期定額(台幣) | -3.17 | -6.37 | -4.49 | 0.97 | 5.54 | 0.93 | -0.07 | 19.74 |
|
指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-4.23 |
-1.62 |
4.72 |
1.97 |
-4.81 |
4.8 |
8.11 |
0.67 |
2.75 |
2.97 |
-2.75 |
-1.89 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-5.79 |
-4.15 |
2.67 |
0.82 |
-3.17 |
1.89 |
4.31 |
1.85 |
-1.52 |
-4.54 |
1.49 |
0.51 |
|