基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 18.6200 | 2024/09/19 | 16.81 | 16.95 | 0.26 | 0.82 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | -0.48 |
-8.23 |
3.27 |
16.16 |
23.89 |
13.05 |
63.48 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.48 | -8.23 | 3.27 | 16.16 | 23.89 | 13.05 | 63.48 | 86.2 | 定期定額(原幣) | -0.48 | -4.95 | -0.38 | 7.3 | 16.62 | 17.15 | 28.55 | 95.66 | 單筆申購(台幣) | -0.48 | -8.23 | 3.27 | 16.16 | 23.89 | 13.05 | 63.48 | 86.2 | 定期定額(台幣) | -0.48 | -4.95 | -0.38 | 7.3 | 16.62 | 17.15 | 28.55 | 95.66 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-4.88 |
-2.36 |
6.92 |
5.61 |
-4.29 |
3.02 |
9.82 |
2.2 |
2.64 |
2.92 |
-3.58 |
-3.16 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-7 |
-4.2 |
5.18 |
1.81 |
-0.77 |
0.04 |
5.59 |
2.01 |
-2.31 |
-6.03 |
-0.32 |
1.12 |
|