基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛中國內需動力基金 | 7.5300 | 2024/09/19 | 6.06 | 13.39 | -0.02 | 0.69 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛中國內需動力基金 | -0.26 |
-6.46 |
4.29 |
-0.40 |
-16.98 |
-37.87 |
-23.71 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.26 | -6.46 | 4.29 | -0.4 | -16.98 | -37.87 | -23.71 | -24.7 | 定期定額(原幣) | -0.26 | -3.31 | -1.39 | 1.62 | -4.5 | -13.72 | -23.29 | -23.22 | 單筆申購(台幣) | -0.26 | -6.46 | 4.29 | -0.4 | -16.98 | -37.87 | -23.71 | -24.7 | 定期定額(台幣) | -0.26 | -3.31 | -1.39 | 1.62 | -4.5 | -13.72 | -23.29 | -23.22 |
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指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.05 |
-2.05 |
1.69 |
-0.13 |
5.35 |
1.11 |
6.19 |
-4.37 |
-2.2 |
-0.41 |
-2.41 |
-3.98 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
2.46 |
-1.49 |
5 |
0.55 |
3.46 |
0.5 |
-3.17 |
1.92 |
-0.34 |
1.72 |
0.76 |
-1.97 |
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