基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.3863 | 2024/09/18 | 4.36 | 4.98 | 0.28 | 0.61 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -1.00 |
0.67 |
2.75 |
6.05 |
2.11 |
-20.37 |
-27.70 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1 | 0.67 | 2.75 | 6.05 | 2.11 | -20.37 | -27.7 | -7.42 | 定期定額(原幣) | -1 | -0.59 | 0.77 | 3.14 | 3.78 | 1.2 | -9.16 | -16.22 | 單筆申購(台幣) | -1 | 0.67 | 2.75 | 6.05 | 2.11 | -20.37 | -27.7 | -7.42 | 定期定額(台幣) | -1 | -0.59 | 0.77 | 3.14 | 3.78 | 1.2 | -9.16 | -16.22 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.52 |
1.36 |
0.6 |
1.9 |
-0.7 |
0.9 |
0.4 |
1.11 |
1.28 |
4.78 |
-3.2 |
-0.96 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.38 |
-0.01 |
0.23 |
1.57 |
0.74 |
0.36 |
0.25 |
1.53 |
-2.22 |
0.99 |
-0.87 |
0.63 |
|