基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.0638 | 2024/09/18 | 3.99 | 4.93 | 0.31 | 0.61 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -1.03 |
-0.00 |
2.49 |
6.49 |
5.64 |
-16.89 |
-18.85 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.03 | -0.005 | 2.49 | 6.49 | 5.64 | -16.89 | -18.85 | -8.94 | 定期定額(原幣) | -1.03 | -0.68 | 0.72 | 3.09 | 4.39 | 2.63 | -5.81 | -10.18 | 單筆申購(台幣) | -0.94 | 1 | 5.11 | 9.52 | 6.29 | -12.6 | -16.34 | -20.27 | 定期定額(台幣) | -0.94 | -0.18 | 1.75 | 5.02 | 6.59 | 4.89 | -2.97 | -9.84 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.37 |
0.89 |
0.8 |
2.22 |
-1.05 |
0.68 |
0.36 |
1.08 |
1.7 |
4.56 |
-2.82 |
-0.76 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.23 |
-0.48 |
0.43 |
1.89 |
0.39 |
0.14 |
0.21 |
1.5 |
-1.81 |
0.77 |
-0.48 |
0.83 |
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