基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛中國戰略A股基金(台幣) | 7.7600 | 2024/09/19 | -3.84 | 12.10 | -0.25 | 0.46 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛中國戰略A股基金(台幣) | -2.02 |
-7.29 |
0.78 |
-9.45 |
-23.55 |
-45.66 |
-28.61 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.02 | -7.29 | 0.78 | -9.45 | -23.55 | -45.66 | -28.61 | -22.4 | 定期定額(原幣) | -2.02 | -5.23 | -3.07 | -3.41 | -9.77 | -19.02 | -28.07 | -27.41 | 單筆申購(台幣) | -2.02 | -7.29 | 0.78 | -9.45 | -23.55 | -45.66 | -28.61 | -22.4 | 定期定額(台幣) | -2.02 | -5.23 | -3.07 | -3.41 | -9.77 | -19.02 | -28.07 | -27.41 |
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指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-3.55 |
0.74 |
2.53 |
-1.74 |
3.34 |
0.13 |
7.46 |
-10.29 |
-1.94 |
-0.6 |
-3.72 |
-3.91 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
-0.04 |
1.31 |
5.83 |
-1.06 |
1.45 |
-0.48 |
-1.89 |
-4 |
-0.08 |
1.53 |
-0.55 |
-1.9 |
|