基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛中國戰略A股基金(美元) | 7.2500 | 2024/09/19 | -7.53 | 12.02 | -0.24 | 0.38 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛中國戰略A股基金(美元) | -1.76 |
-6.09 |
0.14 |
-9.26 |
-25.03 |
-52.83 |
-30.75 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.76 | -6.09 | 0.14 | -9.26 | -25.03 | -52.83 | -30.75 | -27.5 | 定期定額(原幣) | -1.76 | -3.98 | -2.12 | -3.29 | -11.01 | -21.92 | -31.67 | -31.1 | 單筆申購(台幣) | -2.06 | -7.32 | 0.64 | -9.46 | -23.63 | -45.69 | -28.69 | -26.17 | 定期定額(台幣) | -2.06 | -5.28 | -3.12 | -3.47 | -9.83 | -19.07 | -28.12 | -27.82 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.67 |
-0.54 |
2.47 |
-1.49 |
1.65 |
-1.09 |
6.37 |
-11.86 |
-0.25 |
3.01 |
-4.15 |
-5.13 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
2.83 |
0.03 |
5.78 |
-0.81 |
-0.24 |
-1.7 |
-2.99 |
-5.57 |
1.61 |
5.15 |
-0.97 |
-3.11 |
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