基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 7.8400 | 2024/09/19 | -7.76 | 11.97 | -0.32 | 0.43 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) | -2.61 |
-8.62 |
-1.63 |
-12.01 |
-24.40 |
-48.22 |
-30.86 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.61 | -8.62 | -1.63 | -12.01 | -24.4 | -48.22 | -30.86 | -21.6 | 定期定額(原幣) | -2.61 | -6 | -4.18 | -5.38 | -11.85 | -20.91 | -30.24 | -28.5 | 單筆申購(台幣) | -1.93 | -7.42 | 0.7 | -9.36 | -23.68 | -45.46 | -28.52 | -24.71 | 定期定額(台幣) | -1.93 | -5.27 | -3.11 | -3.51 | -9.84 | -19.07 | -28.09 | -27.32 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.8 |
-1.44 |
2.97 |
-1.34 |
1.61 |
-0.49 |
6.86 |
-10.82 |
-0.82 |
0.35 |
-3.94 |
-5.02 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
0.7 |
-0.88 |
6.27 |
-0.66 |
-0.28 |
-1.1 |
-2.49 |
-4.54 |
1.04 |
2.49 |
-0.77 |
-3.01 |
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