基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 10.8500 | 2024/09/18 | 6.90 | 8.33 | 0.43 | 0.74 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 0.93 |
0.84 |
4.13 |
13.97 |
22.05 |
-2.52 |
13.49 |
|
|
報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.93 | 0.84 | 4.13 | 13.97 | 22.05 | -2.52 | 13.49 | 8.5 | 定期定額(原幣) | 0.93 | 0.71 | 2.65 | 6.81 | 12.35 | 10.57 | 8.88 | 10.17 | 單筆申購(台幣) | -0.16 | -0.59 | 5.05 | 13.84 | 24.57 | 12.26 | 16.94 | 14.86 | 定期定額(台幣) | -0.16 | -0.81 | 1.66 | 6.67 | 14.17 | 15.86 | 15.92 | 16.75 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.12 |
-0.09 |
2.58 |
2.75 |
-2.95 |
1.25 |
1.86 |
0.39 |
4.1 |
7.26 |
-2.57 |
-3.12 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1 |
-1.93 |
0.83 |
-1.06 |
0.57 |
-1.73 |
-2.36 |
0.21 |
-0.84 |
-1.69 |
0.69 |
1.16 |
|